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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 31 725.00 | 8 264.00 | 39 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 802.00 | 31 725.00 | 1 510 076.00 | 1 541 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 004.00 | 31 725.00 | 1 641 279.00 | 1 673 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
DG Autres réserves | 99 867.00 | 119 569.00 | | 99 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 355.00 | 117 297.00 | | 33 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 306.00 | 1 621 951.00 | | 1 518 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 066.00 | 22 651.00 | | 16 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 166.00 | 21 429.00 | | 51 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 049.00 | 1 337.00 | | 10 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 494.00 | 29 201.00 | | 42 494.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 559.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 972.00 | 75 179.00 | | 122 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 279.00 | 1 697 131.00 | | 1 641 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 972.00 | 59 777.00 | | 122 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 113.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 113.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -113.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 726.00 | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 613.00 | 390 741.00 | | 302 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 258.00 | 273 443.00 | | 269 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 355.00 | 117 298.00 | | 33 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 766.00 | 641.00 | | 1 642 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 605.00 | 1 501 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 605.00 | 1 541 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 776.00 | 641.00 | | 1 602 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 727.00 | 7 998.00 | | 23 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 7 998.00 | | 23 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |