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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 7 731.00 | 32 258.00 | 39 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 848.00 | 7 731.00 | 1 570 117.00 | 1 577 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 189.00 | 7 731.00 | 1 629 458.00 | 1 637 189.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 514.00 | 2 374.00 | | 4 514.00 |
DG Autres réserves | 85 752.00 | 45 098.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 006.00 | 42 794.00 | | 100 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 272.00 | 1 460 266.00 | | 1 560 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 276.00 | 18 108.00 | | 35 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 84 361.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 1 916.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | 29 188.00 | | 32 517.00 |
EA Autres dettes | | 1 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 185.00 | 135 121.00 | | 69 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 458.00 | 1 595 388.00 | | 1 629 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 326.00 | 135 121.00 | | 40 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -111.00 | 179.00 | | -111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -111.00 | 179.00 | | -111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 599.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 599.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -420.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695.00 | -2 691.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 975.00 | 285 179.00 | | 349 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 969.00 | 242 385.00 | | 249 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 006.00 | 42 794.00 | | 100 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 77 849.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 37 859.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 276.00 | 6 417.00 | 28 859.00 | 35 276.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 186.00 | 40 326.00 | 28 859.00 | 69 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |