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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 797.00 | 1 003.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 200.00 | 7 003.00 | 16 197.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 751.00 | 7 800.00 | 1 992 951.00 | 2 000 751.00 |
BT Marchandises | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
CF Disponibilités | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 372.00 | | 364 372.00 | 364 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 123.00 | 7 800.00 | 2 357 323.00 | 2 365 123.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
DL TOTAL (I) | 367 915.00 | | | 367 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 260.00 | | | 1 613 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 408.00 | | | 1 989 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 323.00 | | | 2 357 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 219.00 | | | 518 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 260.00 | 142 070.00 | 588 476.00 | 1 613 260.00 |
VI Groupe et associés | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 088.00 | 48 836.00 | 251.00 | 49 088.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 408.00 | 518 219.00 | 588 476.00 | 1 989 408.00 |