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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 282.00 | 601.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 200.00 | 11 523.00 | 11 677.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 302.00 | 11 805.00 | 1 989 497.00 | 2 001 302.00 |
BT Marchandises | 188 900.00 | | 188 900.00 | 188 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
CF Disponibilités | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 618.00 | | 412 618.00 | 412 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 921.00 | 11 805.00 | 2 402 115.00 | 2 413 921.00 |
CU Autres participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
DL TOTAL (I) | 509 547.00 | | | 509 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 542.00 | | | 1 471 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 568.00 | | | 1 892 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 115.00 | | | 2 402 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 207.00 | | | 565 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 751.00 | | 2 251.00 | 2 000 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 2 001 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 24 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 783.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 1 468.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800.00 | 5 705.00 | 1 700.00 | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 5 705.00 | 1 700.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 542.00 | 144 181.00 | 597 364.00 | 1 471 542.00 |
VI Groupe et associés | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 270.00 | 56 019.00 | 251.00 | 56 270.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 568.00 | 565 207.00 | 597 364.00 | 1 892 568.00 |