| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 573.00 | 402.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 010.00 | 16 100.00 | 7 910.00 | 24 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 654.00 | 16 673.00 | 1 986 981.00 | 2 003 654.00 |
BT Marchandises | 192 045.00 | | 192 045.00 | 192 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CF Disponibilités | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 547.00 | | 441 547.00 | 441 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 201.00 | 16 673.00 | 2 428 528.00 | 2 445 201.00 |
CU Autres participations | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 831.00 | | | 127 831.00 |
DL TOTAL (I) | 637 378.00 | | | 637 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 685.00 | | | 1 327 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 188.00 | | | 258 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 150.00 | | | 1 791 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 528.00 | | | 2 428 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 788.00 | | | 609 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 4 868.00 | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 4 868.00 | | 11 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 188.00 | 258 188.00 | | 258 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 685.00 | 146 323.00 | 606 387.00 | 1 327 685.00 |
VI Groupe et associés | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 150.00 | 609 788.00 | 606 387.00 | 1 791 150.00 |