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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942.00 | 1 655.00 | 10 287.00 | 11 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 155.00 | 13 813.00 | 131 342.00 | 145 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 416.00 | 15 468.00 | 2 120 948.00 | 2 136 416.00 |
BT Marchandises | 244 222.00 | | 244 222.00 | 244 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
CF Disponibilités | 127 701.00 | | 127 701.00 | 127 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 909.00 | | 616 909.00 | 616 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 325.00 | 15 468.00 | 2 737 858.00 | 2 753 325.00 |
CU Autres participations | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 498 853.00 | | | 498 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
DL TOTAL (I) | 924 684.00 | | | 924 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 080.00 | | | 1 315 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 179.00 | | | 355 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 173.00 | | | 1 813 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 858.00 | | | 2 737 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 924.00 | | | 664 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 562.00 | | 149 721.00 | 2 008 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 867.00 | 2 136 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 707.00 | 157 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | | 149 511.00 | 29 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 210.00 | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 001.00 | 11 868.00 | 18 402.00 | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | 11 868.00 | 18 402.00 | 22 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 179.00 | 355 179.00 | | 355 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 080.00 | 166 831.00 | 689 291.00 | 1 315 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 931.00 | 118 680.00 | 251.00 | 118 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 173.00 | 664 924.00 | 689 291.00 | 1 813 173.00 |