| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 22 567.00 | 1 353.00 | 23 920.00 |
AH Fonds commercial | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 394.00 | 341.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 655.00 | 152 008.00 | 261 648.00 | 413 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 336.00 | 187 825.00 | 509 511.00 | 697 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 846.00 | 6 686.00 | 29 160.00 | 35 846.00 |
BZ Autres créances | 151 786.00 | | 151 786.00 | 151 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 3 089 170.00 | | 3 089 170.00 | 3 089 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 956.00 | 6 686.00 | 3 300 270.00 | 3 306 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 292.00 | 194 511.00 | 3 809 782.00 | 4 004 292.00 |
CU Autres participations | 69 320.00 | 11 856.00 | 57 464.00 | 69 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 236 209.00 | 223 241.00 | | 236 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 413.00 | 57 968.00 | | 81 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967.00 | 3 790.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 403 739.00 | 369 149.00 | | 403 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 863.00 | 6 097.00 | | 3 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 863.00 | 6 097.00 | | 3 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 182.00 | 378 881.00 | | 164 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 317.00 | 98 112.00 | | 72 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 933 888.00 | 2 911 266.00 | | 2 933 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 339.00 | 29 165.00 | | 30 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 781.00 | 127 179.00 | | 128 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 72 606.00 | 91 517.00 | | 72 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 180.00 | 3 636 185.00 | | 3 402 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 782.00 | 4 011 431.00 | | 3 809 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 296 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 721.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 13 141.00 | | 6 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 3 308.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 532.00 | 9 833.00 | | 5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 21 869.00 | | 21 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 791.00 | 1 413 969.00 | | 1 412 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 378.00 | 1 356 001.00 | | 1 331 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 413.00 | 57 968.00 | | 81 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 413.00 | | 17 421.00 | 687 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497.00 | 697 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 305.00 | 210 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 415 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 162.00 | | 17 421.00 | 403 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 898.00 | 47 568.00 | 7 497.00 | 135 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 049.00 | 1 823.00 | 2 305.00 | 23 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 849.00 | 45 745.00 | 5 192.00 | 112 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 790.00 | | 1 823.00 | 3 790.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 097.00 | | 2 234.00 | 6 097.00 |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | 153.00 | 1 200.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 136.00 | 5 605.00 | 16 200.00 | 29 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 023.00 | 5 605.00 | 20 257.00 | 39 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 3 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 100.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 542.00 | 43 072.00 | 112 470.00 | 155 542.00 |
VI Groupe et associés | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VP Divers | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 457.00 | 217 642.00 | 1 815.00 | 219 457.00 |
VW T.V.A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 291.00 | 355 821.00 | 112 470.00 | 468 291.00 |