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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AH Fonds commercial | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 798.00 | 38.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 272.00 | 243 713.00 | 224 559.00 | 468 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 352.00 | 285 992.00 | 466 360.00 | 752 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 868.00 | 7 083.00 | 72 786.00 | 79 868.00 |
BZ Autres créances | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 3 027 313.00 | | 3 027 313.00 | 3 027 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 912.00 | 7 083.00 | 3 268 829.00 | 3 275 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 264.00 | 293 075.00 | 3 735 189.00 | 4 028 264.00 |
CU Autres participations | 69 320.00 | 16 562.00 | 52 758.00 | 69 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 259 458.00 | 247 622.00 | | 259 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 294.00 | 52 836.00 | | 31 294.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 375 516.00 | 385 223.00 | | 375 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 799.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 225.00 | 4 549.00 | | 5 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 225.00 | 15 348.00 | | 5 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 258.00 | 359 025.00 | | 137 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032.00 | 30 497.00 | | 14 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952 767.00 | 2 858 317.00 | | 2 952 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 39 701.00 | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 854.00 | 175 271.00 | | 153 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 60 192.00 | 70 480.00 | | 60 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 448.00 | 3 533 358.00 | | 3 354 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 189.00 | 3 933 928.00 | | 3 735 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 516.00 | 224 643.00 | | 24 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 353 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 245.00 | 40 718.00 | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 15 638.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | 25 081.00 | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 10 844.00 | | 6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 215.00 | 1 504 494.00 | | 1 460 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 921.00 | 1 451 658.00 | | 1 428 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 294.00 | 52 836.00 | | 31 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 644.00 | | 33 870.00 | 722 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 752 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 470 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 698.00 | | 33 571.00 | 440 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 135.00 | | 299.00 | 71 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 946.00 | 54 646.00 | 4 162.00 | 218 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 026.00 | 54 646.00 | 4 162.00 | 195 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 348.00 | 676.00 | 10 799.00 | 15 348.00 |
6T Sur comptes clients | 6 686.00 | 778.00 | 381.00 | 6 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 895.00 | 3 131.00 | 381.00 | 20 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 857.00 | 3 807.00 | 11 180.00 | 36 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | 11 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 743.00 | 56 865.00 | 55 878.00 | 112 743.00 |
VI Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 564.00 | 247 450.00 | 2 114.00 | 249 564.00 |
VW T.V.A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 681.00 | 345 803.00 | 55 878.00 | 401 681.00 |