| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AH Fonds commercial | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 748.00 | 88.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 863.00 | 193 279.00 | 245 584.00 | 438 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 644.00 | 233 155.00 | 489 489.00 | 722 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 280.00 | 6 686.00 | 38 594.00 | 45 280.00 |
BZ Autres créances | 190 646.00 | | 190 646.00 | 190 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 3 186 077.00 | | 3 186 077.00 | 3 186 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 125.00 | 6 686.00 | 3 444 440.00 | 3 451 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 769.00 | 239 841.00 | 3 933 928.00 | 4 173 769.00 |
CU Autres participations | 69 320.00 | 14 209.00 | 55 111.00 | 69 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 247 622.00 | 236 209.00 | | 247 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 836.00 | 81 413.00 | | 52 836.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | 1 967.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 385 223.00 | 403 739.00 | | 385 223.00 |
DP Provisions pour risques | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 549.00 | 3 863.00 | | 4 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 348.00 | 3 863.00 | | 15 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 025.00 | 164 182.00 | | 359 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 497.00 | 72 317.00 | | 30 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 858 317.00 | 2 933 888.00 | | 2 858 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 30 339.00 | | 39 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 271.00 | 128 781.00 | | 175 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 70 480.00 | 72 606.00 | | 70 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 358.00 | 3 402 180.00 | | 3 533 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 928.00 | 3 809 782.00 | | 3 933 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 570.00 | 355 821.00 | | 589 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 643.00 | 8 641.00 | | 224 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 690.00 | | 1 379 690.00 | 1 379 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 690.00 | | 1 379 690.00 | 1 379 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 678.00 | 4 011.00 | | 15 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 366.00 | 4 310.00 | | 28 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353.00 | 1 823.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 718.00 | 6 133.00 | | 40 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 597.00 | 601.00 | | 15 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 638.00 | 601.00 | | 15 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 081.00 | 5 532.00 | | 25 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 21 736.00 | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 494.00 | 1 412 791.00 | | 1 504 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 658.00 | 1 331 378.00 | | 1 451 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 836.00 | 81 413.00 | | 52 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 322.00 | 29 626.00 | | 49 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 336.00 | | 36 504.00 | 697 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 722 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 197.00 | 440 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 391.00 | | 36 504.00 | 415 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 969.00 | 54 133.00 | 11 156.00 | 175 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 567.00 | 1 353.00 | | 22 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 402.00 | 52 780.00 | 11 156.00 | 153 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 967.00 | | 1 353.00 | 1 967.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 863.00 | 11 485.00 | | 3 863.00 |
6T Sur comptes clients | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 542.00 | 2 353.00 | | 18 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 371.00 | 13 838.00 | 1 353.00 | 24 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 382.00 | 48 912.00 | 85 470.00 | 134 382.00 |
VI Groupe et associés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VP Divers | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 720.00 | 264 904.00 | 1 815.00 | 266 720.00 |
VW T.V.A. | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 040.00 | 589 570.00 | 85 470.00 | 675 040.00 |