| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AH Fonds commercial | 186 891.00 | 20 665.00 | 166 226.00 | 186 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 950.00 | 1 341.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 826.00 | 332 087.00 | 185 740.00 | 517 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 363.00 | 401 243.00 | 401 120.00 | 802 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 517.00 | 7 731.00 | 68 787.00 | 76 517.00 |
BZ Autres créances | 2 273 687.00 | | 2 273 687.00 | 2 273 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 1 777 830.00 | | 1 777 830.00 | 1 777 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 758.00 | 7 731.00 | 4 153 027.00 | 4 160 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 121.00 | 408 974.00 | 4 554 148.00 | 4 963 121.00 |
CU Autres participations | 69 320.00 | 23 621.00 | 45 699.00 | 69 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 286 314.00 | 277 320.00 | | 286 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 801.00 | 8 994.00 | | 19 801.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 390 879.00 | 371 078.00 | | 390 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 677.00 | 4 644.00 | | 4 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 677.00 | 4 644.00 | | 4 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 543.00 | 272 239.00 | | 233 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 5 700.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691 689.00 | 3 851 142.00 | | 3 691 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 28 269.00 | | 31 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 623.00 | 160 273.00 | | 176 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | 899.00 | | 851.00 |
EA Autres dettes | 23 640.00 | 15 119.00 | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 592.00 | 4 333 640.00 | | 4 158 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 148.00 | 4 709 362.00 | | 4 554 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 088.00 | 249 951.00 | | 298 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 338.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 141.00 | | 1 638 141.00 | 1 638 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 141.00 | | 1 638 141.00 | 1 638 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 852.00 | 6 717.00 | | 8 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 32 342.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 551.00 | 1 835.00 | | 15 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229.00 | 8 724.00 | | 23 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 729.00 | 23 618.00 | | -3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 9 744.00 | | 18 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 720.00 | 1 537 016.00 | | 1 737 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 920.00 | 1 528 022.00 | | 1 717 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 801.00 | 8 994.00 | | 19 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 577.00 | 55 180.00 | | 60 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 607.00 | | 99 658.00 | 735 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 901.00 | 802 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 901.00 | 520 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 362.00 | | 99 658.00 | 453 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 289.00 | 48 779.00 | 32 111.00 | 340 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 369.00 | 48 779.00 | 32 111.00 | 316 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 644.00 | 33.00 | | 4 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 777.00 | 6 888.00 | | 13 777.00 |
6T Sur comptes clients | 7 761.00 | | 30.00 | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 805.00 | 9 241.00 | 30.00 | 42 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 063.00 | 9 274.00 | 30.00 | 48 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 172.00 | 64 357.00 | 168 815.00 | 233 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 761.00 | 2 074 761.00 | | 2 074 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 877.00 | 2 382 763.00 | 2 114.00 | 2 384 877.00 |
VW T.V.A. | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 902.00 | 298 088.00 | 168 815.00 | 466 902.00 |