| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AH Fonds commercial | 186 891.00 | 6 888.00 | 180 002.00 | 186 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 238.00 | 1 244.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 816.00 | 290 500.00 | 177 316.00 | 467 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 543.00 | 340 462.00 | 411 082.00 | 751 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 757.00 | 7 731.00 | 96 026.00 | 103 757.00 |
BZ Autres créances | 2 356 942.00 | | 2 356 942.00 | 2 356 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 1 918 278.00 | | 1 918 278.00 | 1 918 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 231.00 | 7 731.00 | 4 414 500.00 | 4 422 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 774.00 | 348 193.00 | 4 825 581.00 | 5 173 774.00 |
CU Autres participations | 69 320.00 | 18 915.00 | 50 405.00 | 69 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 266 152.00 | 259 458.00 | | 266 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | 31 294.00 | | 31 668.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 382 584.00 | 375 516.00 | | 382 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 927.00 | 5 225.00 | | 4 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 927.00 | 5 225.00 | | 4 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 490.00 | 137 258.00 | | 318 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275.00 | 14 032.00 | | 20 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 874 603.00 | 2 952 767.00 | | 3 874 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 689.00 | 36 278.00 | | 34 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 509.00 | 153 854.00 | | 144 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 45 439.00 | 60 192.00 | | 45 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 070.00 | 3 354 448.00 | | 4 438 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 581.00 | 3 735 189.00 | | 4 825 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 426.00 | 345 803.00 | | 510 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 24 516.00 | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 662.00 | | 1 386 662.00 | 1 386 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 662.00 | | 1 386 662.00 | 1 386 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 13 898.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 546.00 | 9 245.00 | | 40 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 811.00 | 9 245.00 | | 41 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 520.00 | 2 331.00 | | 14 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 408.00 | 2 331.00 | | 21 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 403.00 | 6 914.00 | | 20 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 6 085.00 | | 13 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 061.00 | 1 460 215.00 | | 1 503 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 393.00 | 1 428 921.00 | | 1 471 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 668.00 | 31 294.00 | | 31 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 475.00 | -43 588.00 | | 51 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 352.00 | | 8 448.00 | 752 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 257.00 | 751 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 257.00 | 469 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 107.00 | | 8 448.00 | 470 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 431.00 | 54 485.00 | 9 257.00 | 269 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 511.00 | 54 485.00 | 9 257.00 | 245 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 225.00 | | 298.00 | 5 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | 648.00 | | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 645.00 | 9 889.00 | | 23 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 484.00 | 9 889.00 | 298.00 | 29 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VC Groupe et associés | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 143.00 | 265 102.00 | 53 042.00 | 318 143.00 |
VI Groupe et associés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 097.00 | 2 229 097.00 | | 2 229 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 902.00 | 2 503 787.00 | 2 114.00 | 2 505 902.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 468.00 | 510 426.00 | 53 042.00 | 563 468.00 |