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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 533.00 | 13 936.00 | 3 597.00 | 17 533.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 293.00 | 13 935.00 | 46 357.00 | 60 293.00 |
060 Stock marchandises | 81 988.00 | 16 270.00 | 65 719.00 | 81 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 138.00 | 16 270.00 | 78 868.00 | 95 138.00 |
110 Total général Actif | 155 431.00 | 30 206.00 | 125 225.00 | 155 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
230 Autres produits | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
252 Charges sociales | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 992.00 | | | 17 992.00 |