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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 20 146.00 | 5 309.00 | 25 454.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 214.00 | 20 146.00 | 48 069.00 | 68 214.00 |
060 Stock marchandises | 87 494.00 | 21 662.00 | 65 833.00 | 87 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
084 Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 080.00 | 21 662.00 | 100 419.00 | 122 080.00 |
110 Total général Actif | 190 295.00 | 41 807.00 | 148 487.00 | 190 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
230 Autres produits | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
252 Charges sociales | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 125.00 | | | 15 125.00 |