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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 15 101.00 | 10 354.00 | 25 454.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 214.00 | 15 101.00 | 53 114.00 | 68 214.00 |
060 Stock marchandises | 59 596.00 | 14 794.00 | 44 802.00 | 59 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 596.00 | 14 794.00 | 60 801.00 | 75 596.00 |
110 Total général Actif | 143 810.00 | 29 895.00 | 113 915.00 | 143 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
230 Autres produits | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 930.00 | | | 178 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
242 Autres charges externes. | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
252 Charges sociales | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 357.00 | | | 174 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 270.00 | | | 16 270.00 |