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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 18 630.00 | 6 824.00 | 25 454.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 214.00 | 18 630.00 | 49 584.00 | 68 214.00 |
060 Stock marchandises | 84 400.00 | 15 125.00 | 69 275.00 | 84 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 549.00 | 15 125.00 | 83 423.00 | 98 549.00 |
110 Total général Actif | 166 763.00 | 33 756.00 | 133 007.00 | 166 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 327.00 | | | -8 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
252 Charges sociales | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | | | 769.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 804.00 | | | 18 804.00 |