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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 16 866.00 | 8 589.00 | 25 454.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 214.00 | 16 866.00 | 51 349.00 | 68 214.00 |
060 Stock marchandises | 76 073.00 | 18 804.00 | 57 270.00 | 76 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
084 Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 014.00 | 18 804.00 | 66 211.00 | 85 014.00 |
110 Total général Actif | 153 229.00 | 35 669.00 | 117 559.00 | 153 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
230 Autres produits | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 477.00 | | | -16 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 794.00 | | | 14 794.00 |