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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 381.00 | | 681 381.00 | 681 381.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
DL TOTAL (I) | 221 448.00 | | | 221 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 933.00 | | | 459 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 381.00 | | | 681 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 019.00 | 56 853.00 | 231 434.00 | 357 019.00 |
VI Groupe et associés | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 933.00 | 159 768.00 | 231 434.00 | 459 933.00 |