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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 976.00 | | 725 976.00 | 725 976.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 980.00 | 126 448.00 | | 94 980.00 |
DL TOTAL (I) | 316 428.00 | 221 448.00 | | 316 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 288.00 | 357 165.00 | | 300 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 342.00 | 90 589.00 | | 75 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 828.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 800.00 | 10 852.00 | | 32 800.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 548.00 | 459 933.00 | | 409 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 976.00 | 681 381.00 | | 725 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 636.00 | 159 768.00 | | 166 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 225.00 | 204 900.00 | | 203 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 245.00 | 78 452.00 | | 108 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 980.00 | 126 448.00 | | 94 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 165.00 | 57 253.00 | 233 059.00 | 300 165.00 |
VI Groupe et associés | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 548.00 | 166 636.00 | 233 059.00 | 409 548.00 |