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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BZ Autres créances | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CF Disponibilités | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 428.00 | | 802 428.00 | 802 428.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 381 514.00 | 297 280.00 | | 381 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 697.00 | 84 234.00 | | 85 697.00 |
DL TOTAL (I) | 571 711.00 | 486 014.00 | | 571 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 063.00 | 205 082.00 | | 157 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 421.00 | 28 117.00 | | 28 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 036.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 492.00 | 20 463.00 | | 43 492.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 717.00 | 255 258.00 | | 230 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 428.00 | 741 272.00 | | 802 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 976.00 | 98 260.00 | | 131 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 704.00 | 203 353.00 | | 203 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 007.00 | 119 118.00 | | 118 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 697.00 | 84 234.00 | | 85 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 999.00 | 58 258.00 | 98 741.00 | 156 999.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 717.00 | 131 976.00 | 98 741.00 | 230 717.00 |