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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BZ Autres créances | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CF Disponibilités | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 199.00 | | 769 199.00 | 769 199.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 419 711.00 | 381 514.00 | | 419 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 370.00 | 85 697.00 | | 87 370.00 |
DL TOTAL (I) | 611 582.00 | 571 711.00 | | 611 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 781.00 | 157 063.00 | | 98 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 640.00 | 28 421.00 | | 27 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 182.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 386.00 | 43 492.00 | | 30 386.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 560.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 617.00 | 230 717.00 | | 157 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 199.00 | 802 428.00 | | 769 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 543.00 | 131 976.00 | | 117 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 683.00 | 203 704.00 | | 203 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 312.00 | 118 007.00 | | 116 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 370.00 | 85 697.00 | | 87 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |