| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 045.00 | | 715 045.00 | 715 045.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 211 928.00 | 116 948.00 | | 211 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 352.00 | 94 980.00 | | 85 352.00 |
DL TOTAL (I) | 401 780.00 | 316 428.00 | | 401 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 012.00 | 300 288.00 | | 243 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 799.00 | 75 342.00 | | 36 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 558.00 | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 327.00 | 32 800.00 | | 32 327.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 265.00 | 409 548.00 | | 313 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 045.00 | 725 976.00 | | 715 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 007.00 | 166 636.00 | | 128 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 200.00 | 203 225.00 | | 203 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 848.00 | 108 245.00 | | 117 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 352.00 | 94 980.00 | | 85 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 913.00 | 57 655.00 | 185 258.00 | 242 913.00 |
VI Groupe et associés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 265.00 | 128 007.00 | 185 258.00 | 313 265.00 |