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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 050.00 | 940.00 | 5 990.00 |
AP Constructions | 38 090.00 | 9 267.00 | 28 823.00 | 38 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 570.00 | 88 090.00 | 52 479.00 | 140 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 733.00 | 102 407.00 | 131 326.00 | 233 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 263.00 | | 3 645 263.00 | 3 645 263.00 |
BZ Autres créances | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 367.00 | | 908 367.00 | 908 367.00 |
CF Disponibilités | 3 144 262.00 | | 3 144 262.00 | 3 144 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845 746.00 | | 7 845 746.00 | 7 845 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 478.00 | 102 407.00 | 7 977 071.00 | 8 079 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 310 461.00 | 138 054.00 | | 310 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 336.00 | 172 408.00 | | 689 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 696.00 | 755 359.00 | | 1 444 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 738.00 | 564 104.00 | | 205 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 644.00 | 371 730.00 | | 772 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 8 400.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 140.00 | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550 000.00 | 2 203 186.00 | | 5 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529 892.00 | 3 147 560.00 | | 6 529 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 071.00 | 3 905 404.00 | | 7 977 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 529 892.00 | 3 147 560.00 | | 6 529 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 880.00 | 17 599 226.00 | 17 607 106.00 | 7 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880.00 | 17 599 226.00 | 17 607 106.00 | 7 880.00 |
FM Production stockée | | | -268 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 534 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 446.00 | |
GE Autres charges | | | 105 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 299 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 7 835.00 | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 30 346.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | 27 132.00 | | -3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 425.00 | 85 822.00 | | 352 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 347 609.00 | 7 524 167.00 | | 17 347 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 658 273.00 | 7 351 760.00 | | 16 658 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 336.00 | 172 408.00 | | 689 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 961.00 | 24 446.00 | | 77 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 3.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 914.00 | 24 443.00 | | 72 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 263.00 | | | 3 645 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 198.00 | 3 793 116.00 | 49 082.00 | 3 842 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 529 892.00 | 6 529 892.00 | | 6 529 892.00 |