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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 38 090.00 | 24 503.00 | 13 587.00 | 38 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 177.00 | 120 915.00 | 26 262.00 | 147 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 064.00 | 151 408.00 | 70 656.00 | 222 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
BZ Autres créances | 864 514.00 | | 864 514.00 | 864 514.00 |
CF Disponibilités | 2 560 708.00 | | 2 560 708.00 | 2 560 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 469 188.00 | | 3 469 188.00 | 3 469 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 252.00 | 151 408.00 | 3 539 844.00 | 3 691 252.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 807.00 | 999 735.00 | | 1 824 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 001.00 | 825 072.00 | | 765 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 706.00 | 2 269 705.00 | | 3 034 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 389.00 | 268 199.00 | | 106 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 720.00 | 296 061.00 | | 396 720.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 9 017.00 | | 2 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 138.00 | 3 973 277.00 | | 505 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 844.00 | 6 242 982.00 | | 3 539 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 960.00 | 4 706 615.00 | 4 776 575.00 | 69 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 960.00 | 4 706 615.00 | 4 776 575.00 | 69 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 116.00 | |
GE Autres charges | | | 22 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 418.00 | 410 934.00 | | 347 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 288.00 | 13 566 759.00 | | 4 831 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 287.00 | 12 741 687.00 | | 4 066 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 001.00 | 825 072.00 | | 765 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 318.00 | | 2 746.00 | 219 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 419.00 | | 1 848.00 | 183 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 909.00 | | 898.00 | 29 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 292.00 | 24 116.00 | | 127 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 302.00 | 24 116.00 | | 121 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
UX Autres créances clients | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VP Divers | 864 514.00 | 864 514.00 | | 864 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 196.00 | 904 479.00 | 30 717.00 | 935 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 138.00 | 505 138.00 | | 505 138.00 |