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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AP Constructions | 38 090.00 | 32 121.00 | 5 969.00 | 38 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 682.00 | 111 683.00 | 22 999.00 | 134 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 221.00 | 144 747.00 | 62 473.00 | 207 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 672.00 | | 620 672.00 | 620 672.00 |
BZ Autres créances | 959 878.00 | | 959 878.00 | 959 878.00 |
CF Disponibilités | 2 339 447.00 | | 2 339 447.00 | 2 339 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 266.00 | | 3 336 266.00 | 3 336 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 488.00 | 144 747.00 | 3 398 740.00 | 3 543 488.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 2 589 807.00 | | | 2 589 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 995.00 | | | 3 082 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 187.00 | | | 291 187.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 740.00 | | | 3 398 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | 3 266 192.00 | 3 290 192.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 3 266 192.00 | 3 290 192.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 489.00 | | | 3 334 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 199.00 | | | 3 286 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 852.00 | | | 2 852.00 |