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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AP Constructions | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 710.00 | 143 258.00 | 10 452.00 | 153 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 971.00 | 182 292.00 | 43 680.00 | 225 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 592.00 | | 358 592.00 | 358 592.00 |
BZ Autres créances | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
CF Disponibilités | 1 181 766.00 | | 1 181 766.00 | 1 181 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 432.00 | | 1 677 432.00 | 1 677 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 403.00 | 182 292.00 | 1 721 111.00 | 1 903 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 494 949.00 | 1 138 097.00 | | 494 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 958.00 | -43 148.00 | | 50 958.00 |
DL TOTAL (I) | 990 805.00 | 1 539 848.00 | | 990 805.00 |
DP Provisions pour risques | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 164.00 | 157 679.00 | | 87 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 962.00 | 327 967.00 | | 263 962.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 8 000.00 | | 11 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 000.00 | 365 000.00 | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 464.00 | 858 646.00 | | 652 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 111.00 | 2 398 493.00 | | 1 721 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 464.00 | | | 652 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 982.00 | 2 557 703.00 | 3 094 684.00 | 536 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 982.00 | 2 557 703.00 | 3 094 684.00 | 536 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 21 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 842.00 | | | -77 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 632.00 | 3 527 814.00 | | 3 160 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 675.00 | 3 570 962.00 | | 3 109 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 958.00 | -43 148.00 | | 50 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | 2 853.00 | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 33 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 225 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 801.00 | | | 191 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 040.00 | 14 252.00 | | 168 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 097.00 | 14 252.00 | | 167 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 962.00 | 263 962.00 | | 263 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
UX Autres créances clients | 358 592.00 | 358 592.00 | | 358 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 894.00 | 495 666.00 | 33 228.00 | 528 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 464.00 | 652 464.00 | | 652 464.00 |