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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 38 090.00 | 16 885.00 | 21 205.00 | 38 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 329.00 | 104 417.00 | 40 912.00 | 145 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 318.00 | 127 292.00 | 92 026.00 | 219 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 599.00 | | 246 599.00 | 246 599.00 |
BZ Autres créances | 1 021 022.00 | | 1 021 022.00 | 1 021 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 849 932.00 | | 4 849 932.00 | 4 849 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 956.00 | | 6 150 956.00 | 6 150 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 274.00 | 127 292.00 | 6 242 982.00 | 6 370 274.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 999 735.00 | 310 461.00 | | 999 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 072.00 | 689 273.00 | | 825 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 705.00 | 1 444 633.00 | | 2 269 705.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 199.00 | 205 738.00 | | 268 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 061.00 | 772 707.00 | | 296 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 858.00 | | |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 651.00 | | 9 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400 000.00 | 5 550 000.00 | | 3 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 277.00 | 6 529 955.00 | | 3 973 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 982.00 | 7 977 071.00 | | 6 242 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 277.00 | 6 529 955.00 | | 3 973 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 940.00 | 13 541 343.00 | 13 553 283.00 | 11 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 940.00 | 13 541 343.00 | 13 553 283.00 | 11 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 557 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 097 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 885.00 | |
GE Autres charges | | | 38 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 934.00 | 352 488.00 | | 410 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 566 759.00 | 17 347 609.00 | | 13 566 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 741 687.00 | 16 658 336.00 | | 12 741 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 072.00 | 689 273.00 | | 825 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 733.00 | | | 233 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 660.00 | | | 178 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 407.00 | 24 885.00 | | 102 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 940.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 357.00 | 23 945.00 | | 97 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 199.00 | 268 199.00 | | 268 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
UX Autres créances clients | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
VP Divers | 1 021 022.00 | | | 1 021 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 061.00 | 296 061.00 | | 296 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 842.00 | 1 301 024.00 | 29 819.00 | 1 330 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 277.00 | 3 973 277.00 | | 3 973 277.00 |