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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 593.00 | 107 900.00 | 16 693.00 | 124 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 682.00 | | 1 703 682.00 | 1 703 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 561.00 | 626 614.00 | 203 947.00 | 830 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814 783.00 | 1 925 907.00 | 2 888 876.00 | 4 814 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 114.00 | 2 660 421.00 | 5 090 693.00 | 7 751 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 567.00 | 132 676.00 | 679 891.00 | 812 567.00 |
BZ Autres créances | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 |
CF Disponibilités | 952 458.00 | | 952 458.00 | 952 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 562.00 | 132 676.00 | 5 979 885.00 | 6 112 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 676.00 | 2 793 098.00 | 11 070 578.00 | 13 863 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 552.00 | 1 781 552.00 | | 1 781 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932.00 | 623 932.00 | | 623 932.00 |
DH Report à nouveau | 3 511 953.00 | 2 545 998.00 | | 3 511 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 342.00 | 965 955.00 | | 598 342.00 |
DK Provisions réglementées | 50 961.00 | 56 657.00 | | 50 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 023.00 | 6 055 377.00 | | 6 648 023.00 |
DP Provisions pour risques | 889 656.00 | 439 656.00 | | 889 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 656.00 | 439 656.00 | | 889 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 562.00 | 376 556.00 | | 273 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 216.00 | 1 137 573.00 | | 1 442 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 174.00 | 340 278.00 | | 699 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 675.00 | 1 279 098.00 | | 1 073 675.00 |
EA Autres dettes | 44 271.00 | 219 542.00 | | 44 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 900.00 | 3 353 047.00 | | 3 532 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 578.00 | 9 848 080.00 | | 11 070 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 981.00 | 3 080 853.00 | | 3 366 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 990 757.00 | | 10 990 757.00 | 10 990 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 990 757.00 | | 10 990 757.00 | 10 990 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 793 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 610.00 | 145 112.00 | | 218 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 689.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027.00 | 115 508.00 | | 16 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 697.00 | 6 960.00 | | 5 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 222.00 | 122 468.00 | | 44 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 12 780.00 | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331.00 | 6 447.00 | | 14 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895.00 | 76 420.00 | | 16 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 327.00 | 46 048.00 | | 27 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 770.00 | 323 956.00 | | 32 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 787.00 | 11 316 999.00 | | 11 451 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 445.00 | 10 351 044.00 | | 10 853 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 342.00 | 965 955.00 | | 598 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 250.00 | | 513 996.00 | 7 282 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 132.00 | 7 751 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 132.00 | 5 667 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 275.00 | | | 1 828 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 975.00 | | 513 996.00 | 5 198 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 422.00 | 393 800.00 | 30 800.00 | 2 297 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 824.00 | 5 076.00 | | 102 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 598.00 | 388 723.00 | 30 800.00 | 2 194 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 657.00 | | 5 697.00 | 56 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 656.00 | 450 000.00 | | 439 656.00 |
6T Sur comptes clients | 293 195.00 | | 160 518.00 | 293 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 195.00 | | 160 518.00 | 293 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 508.00 | 450 000.00 | 166 215.00 | 789 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 160 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 174.00 | 699 174.00 | | 699 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 315.00 | 420 315.00 | | 420 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 277.00 | 519 277.00 | | 519 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 891.00 | | | 679 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 194.00 | 106 275.00 | 165 918.00 | 272 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 475.00 | 1 365 475.00 | | 1 365 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 083.00 | 134 083.00 | | 134 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 305.00 | 1 186 305.00 | | 1 186 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 900.00 | 3 366 981.00 | 165 918.00 | 3 532 900.00 |