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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 684.00 | 136 057.00 | 15 627.00 | 151 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 681.00 | | 1 703 681.00 | 1 703 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 820.00 | 1 005 868.00 | 216 951.00 | 1 222 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798 649.00 | 3 537 093.00 | 3 261 555.00 | 6 798 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 193.00 | 4 679 019.00 | 5 562 173.00 | 10 241 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 248.00 | 191 260.00 | 729 988.00 | 921 248.00 |
BZ Autres créances | 1 570 205.00 | | 1 570 205.00 | 1 570 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 13 516 915.00 | | 13 516 915.00 | 13 516 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 713 427.00 | 191 260.00 | 19 522 167.00 | 19 713 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 954 621.00 | 4 870 280.00 | 25 084 340.00 | 29 954 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 823 862.00 | 5 823 862.00 | | 5 823 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932.00 | 623 932.00 | | 623 932.00 |
DH Report à nouveau | 7 327 711.00 | 6 193 328.00 | | 7 327 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 963.00 | 1 134 382.00 | | 1 462 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
DK Provisions réglementées | 63 511.00 | 56 011.00 | | 63 511.00 |
DL TOTAL (I) | 15 548 610.00 | 13 930 490.00 | | 15 548 610.00 |
DP Provisions pour risques | 517 147.00 | 906 181.00 | | 517 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 147.00 | 906 181.00 | | 517 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 042.00 | 42.00 | | 1 200 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 198.00 | 838 193.00 | | 266 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 357.00 | 2 743 134.00 | | 2 645 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 402.00 | 1 664 122.00 | | 2 036 402.00 |
EA Autres dettes | 2 870 581.00 | 58 063.00 | | 2 870 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 582.00 | 5 303 557.00 | | 9 018 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 084 340.00 | 20 140 228.00 | | 25 084 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 582.00 | 5 303 557.00 | | 9 018 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 198.00 | | | 266 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 064 200.00 | | 14 064 200.00 | 14 064 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 064 200.00 | | 14 064 200.00 | 14 064 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 733 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 006 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 151.00 | |
GE Autres charges | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 060 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 268.00 | 8 141.00 | | 188 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 033.00 | 116 164.00 | | 389 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 644.00 | 124 305.00 | | 579 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 151.00 | 591.00 | | 68 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 651.00 | 8 091.00 | | 75 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 992.00 | 116 214.00 | | 503 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 529.00 | 99 100.00 | | 194 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 891.00 | 403 906.00 | | 565 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 361 732.00 | 14 095 565.00 | | 15 361 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 768.00 | 12 961 182.00 | | 13 898 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 963.00 | 1 134 382.00 | | 1 462 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 807 814.00 | | 433 379.00 | 9 807 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 241 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 130 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 147.00 | | 22 219.00 | 1 833 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719 667.00 | | 411 160.00 | 7 719 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 485.00 | 541 535.00 | | 4 137 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 051.00 | 11 007.00 | | 125 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 434.00 | 530 528.00 | | 4 012 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 012.00 | 7 500.00 | | 56 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 181.00 | | 389 033.00 | 906 181.00 |
6T Sur comptes clients | 135 108.00 | 56 152.00 | | 135 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 108.00 | 56 152.00 | | 135 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 301.00 | 63 652.00 | 389 033.00 | 1 097 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 389 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 357.00 | 2 645 357.00 | | 2 645 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 150.00 | 1 092 150.00 | | 1 092 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 646.00 | 789 646.00 | | 789 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 582.00 | 2 870 582.00 | | 2 870 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 723 323.00 | 723 323.00 | | 723 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 926.00 | 197 926.00 | | 197 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 219.00 | 1 278 219.00 | | 1 278 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 043.00 | 1 200 043.00 | | 1 200 043.00 |
VI Groupe et associés | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 126 651.00 | 126 651.00 | | 126 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 516.00 | 2 790 516.00 | | 2 790 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 582.00 | 9 018 582.00 | | 9 018 582.00 |