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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 139.00 | 125 344.00 | 16 795.00 | 142 139.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 324 643.00 | 158 176.00 | 166 467.00 | 324 643.00 |
AP Constructions | 715 895.00 | 576 929.00 | 138 965.00 | 715 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 106.00 | 1 427 716.00 | 421 389.00 | 1 849 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 914.00 | 84 015.00 | 48 898.00 | 132 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 558.00 | 2 372 181.00 | 901 376.00 | 3 273 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 267.00 | | 171 267.00 | 171 267.00 |
BT Marchandises | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 118.00 | 2 101.00 | 1 988 017.00 | 1 990 118.00 |
BZ Autres créances | 203 088.00 | | 203 088.00 | 203 088.00 |
CF Disponibilités | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 252.00 | 2 101.00 | 2 733 151.00 | 2 735 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 811.00 | 2 374 282.00 | 3 634 528.00 | 6 008 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 216.00 | 944 216.00 | | 944 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
DG Autres réserves | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -448 660.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | -106 140.00 | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 199.00 | 438 859.00 | | 1 032 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 904.00 | 180 245.00 | | 46 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 904.00 | 180 245.00 | | 46 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 678 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 474.00 | 1 698 057.00 | | 1 809 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 915.00 | 575 884.00 | | 594 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 689.00 | 19 937.00 | | 95 689.00 |
EA Autres dettes | 55 345.00 | 27 565.00 | | 55 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 425.00 | 3 000 330.00 | | 2 555 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 528.00 | 3 619 434.00 | | 3 634 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 144.00 | | 3 624 144.00 | 3 624 144.00 |
FD Production vendue biens | 5 272 506.00 | 19 217.00 | 5 291 723.00 | 5 272 506.00 |
FG Production vendue services | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 964 364.00 | 19 217.00 | 8 983 581.00 | 8 964 364.00 |
FM Production stockée | | | -12 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 272 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 609.00 | 142 271.00 | | 140 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 609.00 | 142 271.00 | | 140 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 609.00 | 142 271.00 | | 140 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 609.00 | 142 271.00 | | 140 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 918.00 | 28 860.00 | | 29 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 423.00 | 9 037 272.00 | | 9 315 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 871.00 | 9 143 412.00 | | 9 276 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 551.00 | -106 140.00 | | 38 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 639.00 | | 397 741.00 | 3 136 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 94 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 606.00 | 28 216.00 | 3 273 558.00 | 232 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 142 140.00 | 1 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 686.00 | 28 186.00 | 3 036 834.00 | 230 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 219.00 | | 3 841.00 | 140 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 961.00 | | 388 745.00 | 2 906 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 459.00 | | 5 155.00 | 89 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 304.00 | 189 062.00 | 28 186.00 | 2 211 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 419.00 | 31 924.00 | | 93 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 885.00 | 157 137.00 | 28 186.00 | 2 117 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 245.00 | 7 268.00 | 140 609.00 | 180 245.00 |
6T Sur comptes clients | 10 028.00 | | 7 926.00 | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 028.00 | | 7 926.00 | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 273.00 | 7 268.00 | 148 536.00 | 190 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 269.00 | 7 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 474.00 | 1 809 474.00 | | 1 809 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 315.00 | 313 315.00 | | 313 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 955.00 | 175 955.00 | | 175 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
UP Prêts | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 305.00 | | | 1 972 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VB T. V. A. | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
VC Groupe et associés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 352.00 | 2 207 812.00 | 115 540.00 | 2 323 352.00 |
VW T.V.A. | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 425.00 | 2 555 425.00 | | 2 555 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |