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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 139.00 | 133 815.00 | 8 323.00 | 142 139.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 325 379.00 | 173 620.00 | 151 759.00 | 325 379.00 |
AP Constructions | 722 422.00 | 605 924.00 | 116 498.00 | 722 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 272.00 | 1 523 277.00 | 342 994.00 | 1 866 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 914.00 | 96 157.00 | 36 756.00 | 132 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 351.00 | 2 532 795.00 | 757 556.00 | 3 290 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 725.00 | | 208 725.00 | 208 725.00 |
BT Marchandises | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 811.00 | 12 765.00 | 1 892 046.00 | 1 904 811.00 |
BZ Autres créances | 369 368.00 | | 369 368.00 | 369 368.00 |
CF Disponibilités | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 437.00 | 12 766.00 | 2 791 672.00 | 2 804 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 789.00 | 2 545 560.00 | 3 549 228.00 | 6 094 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 216.00 | 944 216.00 | | 944 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 008.00 | 26 082.00 | | 28 008.00 |
DG Autres réserves | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DH Report à nouveau | 36 612.00 | -12.00 | | 36 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 430.00 | 38 551.00 | | 126 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 630.00 | 1 032 199.00 | | 1 158 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 395.00 | 46 904.00 | | 23 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 396.00 | 46 904.00 | | 23 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 739.00 | 1 809 474.00 | | 1 781 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 656.00 | 594 915.00 | | 552 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 95 689.00 | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | 31 269.00 | 55 345.00 | | 31 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 203.00 | 2 555 425.00 | | 2 367 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 228.00 | 3 634 528.00 | | 3 549 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702 256.00 | | 3 702 256.00 | 3 702 256.00 |
FD Production vendue biens | 5 458 941.00 | 9 040.00 | 5 467 981.00 | 5 458 941.00 |
FG Production vendue services | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 192 085.00 | 9 040.00 | 9 201 125.00 | 9 192 085.00 |
FM Production stockée | | | 5 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 305 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 509.00 | 140 609.00 | | 23 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 509.00 | 140 609.00 | | 23 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 509.00 | 140 609.00 | | 23 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 509.00 | 140 609.00 | | 23 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 390.00 | 29 918.00 | | 22 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 329 146.00 | 9 315 423.00 | | 9 329 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 715.00 | 9 276 871.00 | | 9 202 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 430.00 | 38 551.00 | | 126 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 558.00 | | 62 552.00 | 3 273 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 094.00 | 10 665.00 | 3 290 351.00 | 35 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | 10 665.00 | 3 046 989.00 | 35 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 834.00 | | 55 914.00 | 3 036 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 584.00 | | 6 637.00 | 94 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 181.00 | 171 278.00 | 10 666.00 | 2 372 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 344.00 | 8 471.00 | | 125 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 837.00 | 162 807.00 | 10 666.00 | 2 246 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 904.00 | | 23 509.00 | 46 904.00 |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | 10 664.00 | | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | 10 664.00 | | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 005.00 | 10 664.00 | 23 509.00 | 49 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 739.00 | 1 781 739.00 | | 1 781 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 458.00 | 302 458.00 | | 302 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UP Prêts | 98 380.00 | 3 746.00 | | 98 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 496.00 | | | 1 887 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VC Groupe et associés | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 082.00 | 2 216 933.00 | 170 148.00 | 2 386 082.00 |
VW T.V.A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 203.00 | 2 367 203.00 | | 2 367 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |