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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 139.00 | 139 716.00 | 2 423.00 | 142 139.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 325 379.00 | 183 022.00 | 142 357.00 | 325 379.00 |
AP Constructions | 742 452.00 | 631 356.00 | 111 095.00 | 742 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 264.00 | 1 612 574.00 | 275 689.00 | 1 888 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 914.00 | 106 790.00 | 26 123.00 | 132 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BF Prêts | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 320.00 | 2 673 461.00 | 663 859.00 | 3 337 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 426.00 | 16 550.00 | 187 876.00 | 204 426.00 |
BT Marchandises | 192 354.00 | | 192 354.00 | 192 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 575.00 | 10 454.00 | 2 005 120.00 | 2 015 575.00 |
BZ Autres créances | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
CF Disponibilités | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 415.00 | 27 004.00 | 2 738 410.00 | 2 765 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 735.00 | 2 700 466.00 | 3 402 269.00 | 6 102 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 216.00 | 944 216.00 | | 944 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 330.00 | 28 008.00 | | 34 330.00 |
DG Autres réserves | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DH Report à nouveau | 156 722.00 | 36 612.00 | | 156 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 711.00 | 126 430.00 | | -321 711.00 |
DL TOTAL (I) | 836 918.00 | 1 158 630.00 | | 836 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 395.00 | 23 396.00 | | 23 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 550.00 | 1 781 739.00 | | 1 539 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 245.00 | 552 656.00 | | 513 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 993.00 | 1 538.00 | | 15 993.00 |
EA Autres dettes | 473 166.00 | 31 269.00 | | 473 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 956.00 | 2 367 203.00 | | 2 541 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 269.00 | 3 549 228.00 | | 3 402 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 007.00 | | 3 947 007.00 | 3 947 007.00 |
FD Production vendue biens | 5 475 581.00 | 22 709.00 | 5 498 290.00 | 5 475 581.00 |
FG Production vendue services | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446 240.00 | 22 709.00 | 9 468 949.00 | 9 446 240.00 |
FM Production stockée | | | 21 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 551 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 957.00 | |
GE Autres charges | | | 230 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 509.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4.00 | 22 390.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 829.00 | 9 329 146.00 | | 9 551 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873 540.00 | 9 202 715.00 | | 9 873 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 711.00 | 126 430.00 | | -321 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 351.00 | | 105 684.00 | 3 290 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 368.00 | 8 346.00 | 3 337 320.00 | 50 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 368.00 | 8 346.00 | 3 092 210.00 | 50 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 989.00 | | 103 937.00 | 3 046 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 221.00 | | 1 747.00 | 101 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 795.00 | 149 012.00 | 8 346.00 | 2 532 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 815.00 | 5 900.00 | | 133 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 979.00 | 143 112.00 | 8 346.00 | 2 398 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 765.00 | 2 407.00 | 4 718.00 | 12 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 765.00 | 18 957.00 | 4 718.00 | 12 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 160.00 | 18 957.00 | 4 718.00 | 36 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 957.00 | 4 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 550.00 | 1 539 550.00 | | 1 539 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 285.00 | 302 285.00 | | 302 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
UP Prêts | 100 128.00 | 3 866.00 | 96 262.00 | 100 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 615.00 | 2 002 615.00 | | 2 002 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 1 199.00 | 3 711.00 | 4 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VI Groupe et associés | 412 534.00 | 412 534.00 | | 412 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 835.00 | 2 122 061.00 | 115 773.00 | 2 237 835.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 956.00 | 2 541 956.00 | | 2 541 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |