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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 650.00 | 150 895.00 | 8 755.00 | 159 650.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
AP Constructions | 936 580.00 | 869 189.00 | 67 391.00 | 936 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 685.00 | 1 762 423.00 | 141 262.00 | 1 903 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 900.00 | 127 629.00 | 49 271.00 | 176 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
BF Prêts | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 512.00 | 2 910 136.00 | 720 376.00 | 3 630 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
BN En cours de production de biens | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 279.00 | 7 082.00 | 281 197.00 | 288 279.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 000.00 | 30 085.00 | 1 508 914.00 | 1 539 000.00 |
BZ Autres créances | 314 224.00 | | 314 224.00 | 314 224.00 |
CF Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 121.00 | 37 167.00 | 2 289 954.00 | 2 327 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 633.00 | 2 947 303.00 | 3 010 330.00 | 5 957 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 216.00 | 944 216.00 | | 944 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
DG Autres réserves | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DH Report à nouveau | -82 719.00 | -164 989.00 | | -82 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 538.00 | 82 271.00 | | -93 538.00 |
DL TOTAL (I) | 825 651.00 | 919 189.00 | | 825 651.00 |
DP Provisions pour risques | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 655.00 | 1 474 386.00 | | 1 155 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 176.00 | 468 303.00 | | 320 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 040.00 | | |
EA Autres dettes | 665 214.00 | 783 800.00 | | 665 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 874.00 | 2 738 529.00 | | 2 151 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 330.00 | 3 690 523.00 | | 3 010 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 246.00 | | 3 189 246.00 | 3 189 246.00 |
FD Production vendue biens | 5 254 333.00 | 27 406.00 | 5 281 739.00 | 5 254 333.00 |
FG Production vendue services | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 472 465.00 | 27 406.00 | 8 499 871.00 | 8 472 465.00 |
FM Production stockée | | | 26 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 789.00 | 5 992 909.00 | | 8 600 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 327.00 | 5 910 638.00 | | 8 694 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 538.00 | 82 271.00 | | -93 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 750.00 | | 695 590.00 | 3 385 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 99 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 169.00 | 3 659.00 | 3 630 512.00 | 447 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 169.00 | | 3 371 361.00 | 447 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 651.00 | | | 159 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 941.00 | | 695 590.00 | 3 122 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 601.00 | 151 535.00 | | 2 758 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 990.00 | 7 904.00 | | 142 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 611.00 | 143 631.00 | | 2 615 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 805.00 | 32 805.00 | 32 805.00 | 32 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 813.00 | 7 082.00 | 24 813.00 | 24 813.00 |
6T Sur comptes clients | 11 746.00 | 30 085.00 | 11 746.00 | 11 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 559.00 | 37 167.00 | 36 559.00 | 36 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 364.00 | 69 972.00 | 69 364.00 | 69 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 972.00 | 69 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 655.00 | 1 155 655.00 | | 1 155 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 457.00 | 263 457.00 | | 263 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 322.00 | 162 322.00 | | 162 322.00 |
UP Prêts | 98 100.00 | 3 685.00 | 94 415.00 | 98 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 593.00 | 1 501 593.00 | | 1 501 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VB T. V. A. | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VC Groupe et associés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
VI Groupe et associés | 502 893.00 | 502 893.00 | | 502 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 877.00 | 1 860 061.00 | 95 815.00 | 1 955 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 046.00 | 2 141 046.00 | | 2 141 046.00 |