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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 650.00 | 156 731.00 | 2 918.00 | 159 650.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
AP Constructions | 1 147 807.00 | 861 870.00 | 285 938.00 | 1 147 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 004.00 | 1 665 410.00 | 81 594.00 | 1 747 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 866.00 | 115 277.00 | 26 589.00 | 141 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 873.00 | 2 799 288.00 | 618 586.00 | 3 417 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 919.00 | 3 517.00 | 53 402.00 | 56 919.00 |
BN En cours de production de biens | 188 852.00 | | 188 852.00 | 188 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 803.00 | 6 610.00 | 361 193.00 | 367 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 618.00 | 30 085.00 | 1 643 533.00 | 1 673 618.00 |
BZ Autres créances | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 945.00 | 40 212.00 | 2 427 732.00 | 2 467 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 818.00 | 2 839 500.00 | 3 046 318.00 | 5 885 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 216.00 | 944 216.00 | | 944 216.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
DG Autres réserves | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DH Report à nouveau | -176 257.00 | -82 719.00 | | -176 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 961.00 | -93 538.00 | | 77 961.00 |
DL TOTAL (I) | 903 612.00 | 825 651.00 | | 903 612.00 |
DP Provisions pour risques | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 377.00 | 1 155 655.00 | | 1 190 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 476.00 | 320 176.00 | | 353 476.00 |
EA Autres dettes | 566 049.00 | 665 214.00 | | 566 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 901.00 | 2 151 874.00 | | 2 109 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 318.00 | 3 010 330.00 | | 3 046 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 157.00 | | 3 796 157.00 | 3 796 157.00 |
FD Production vendue biens | 6 005 707.00 | 113 416.00 | 6 119 123.00 | 6 005 707.00 |
FG Production vendue services | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 522.00 | 113 416.00 | 9 939 938.00 | 9 826 522.00 |
FM Production stockée | | | 156 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 176 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 177.00 | 8 600 789.00 | | 10 210 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 216.00 | 8 694 327.00 | | 10 132 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 961.00 | -93 538.00 | | 77 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 512.00 | | 256 436.00 | 3 630 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 244.00 | 236 831.00 | 3 417 873.00 | 232 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 244.00 | 236 831.00 | 3 158 630.00 | 232 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 651.00 | | | 159 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 361.00 | | 256 344.00 | 3 371 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 500.00 | | 92.00 | 99 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 136.00 | 125 677.00 | 236 526.00 | 2 910 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 895.00 | 5 837.00 | | 150 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 241.00 | 119 841.00 | 236 526.00 | 2 759 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 805.00 | 32 805.00 | 32 805.00 | 32 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 082.00 | 10 127.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | 30 085.00 | 30 085.00 | 30 085.00 | 30 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 167.00 | 40 212.00 | 37 167.00 | 37 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 972.00 | 73 017.00 | 69 972.00 | 69 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 017.00 | 69 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 377.00 | 1 190 377.00 | | 1 190 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 028.00 | 289 028.00 | | 289 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 109.00 | 293 109.00 | | 293 109.00 |
UP Prêts | 98 100.00 | 3 685.00 | 94 415.00 | 98 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 212.00 | 1 636 212.00 | | 1 636 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VB T. V. A. | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VC Groupe et associés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VI Groupe et associés | 272 939.00 | 272 939.00 | | 272 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 963.00 | 1 858 056.00 | 95 907.00 | 1 953 963.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 901.00 | 2 109 901.00 | | 2 109 901.00 |