| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 967.00 | 1 112.00 | 855.00 | 1 967.00 |
AP Constructions | 753 065.00 | 434 329.00 | 318 736.00 | 753 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 639.00 | 466 308.00 | 80 331.00 | 546 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 714.00 | 219 803.00 | 47 910.00 | 267 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 977.00 | 1 121 552.00 | 542 425.00 | 1 663 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BT Marchandises | 788 076.00 | | 788 076.00 | 788 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 668.00 | 326.00 | 80 342.00 | 80 668.00 |
BZ Autres créances | 1 047 565.00 | | 1 047 565.00 | 1 047 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CF Disponibilités | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 690.00 | 326.00 | 2 211 364.00 | 2 211 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 667.00 | 1 121 879.00 | 2 753 788.00 | 3 875 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 296 663.00 | 334 141.00 | | 296 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 963.00 | 162 521.00 | | 319 963.00 |
DL TOTAL (I) | 695 825.00 | 575 863.00 | | 695 825.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 372.00 | 695 364.00 | | 746 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 608.00 | 4 146.00 | | 76 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 410.00 | 616 484.00 | | 938 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 399.00 | 245 206.00 | | 285 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598.00 | 2 959.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 1 370.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 963.00 | 1 565 528.00 | | 2 048 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 788.00 | 2 141 390.00 | | 2 753 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 298.00 | | | 1 903 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 511 054.00 | | 12 511 054.00 | 12 511 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 785 863.00 | | 1 785 863.00 | 1 785 863.00 |
FG Production vendue services | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 450 484.00 | | 14 450 484.00 | 14 450 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 451 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 110 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | 744.00 | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 60 750.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 61 494.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 890.00 | 145 014.00 | | 40 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 60 750.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 140.00 | 205 764.00 | | 41 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 236.00 | -144 270.00 | | -38 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 361.00 | -19 468.00 | | 72 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 560 936.00 | 13 948 177.00 | | 14 560 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 240 974.00 | 13 785 656.00 | | 14 240 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 963.00 | 162 521.00 | | 319 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 255.00 | | 51 871.00 | 1 660 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 300.00 | 63 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 149.00 | 1 663 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | 1 600 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 643.00 | | 51 443.00 | 1 555 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 612.00 | | 428.00 | 104 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 573.00 | 84 828.00 | 6 849.00 | 1 043 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 573.00 | 84 828.00 | 6 849.00 | 1 043 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27.00 | 300.00 | | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 300.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 9 300.00 | | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 410.00 | 938 410.00 | | 938 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
UX Autres créances clients | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 905 538.00 | | | 905 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 729.00 | 500 729.00 | | 500 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 644.00 | 99 978.00 | 145 665.00 | 245 644.00 |
VI Groupe et associés | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
VP Divers | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 169.00 | 1 243 529.00 | 58 640.00 | 1 302 169.00 |
VW T.V.A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 963.00 | 1 903 298.00 | 145 665.00 | 2 048 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
ST Autres comptes | 524 859.00 | | | 524 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 389.00 | | | 301 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
YT Sous‐traitance | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 674 347.00 | | | 1 674 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 605.00 | | | 1 577 605.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 533.00 | | | 940 533.00 |