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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 967.00 | 1 387.00 | 580.00 | 1 967.00 |
AP Constructions | 4 545 977.00 | 588 578.00 | 3 957 399.00 | 4 545 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 816.00 | 532 268.00 | 74 548.00 | 606 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 763.00 | 260 039.00 | 15 724.00 | 275 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 943 250.00 | | 943 250.00 | 943 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 438 840.00 | 1 382 272.00 | 5 056 568.00 | 6 438 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BT Marchandises | 943 272.00 | | 943 272.00 | 943 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
BZ Autres créances | 1 104 105.00 | | 1 104 105.00 | 1 104 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
CF Disponibilités | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 545.00 | | 2 572 545.00 | 2 572 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 385.00 | 1 382 272.00 | 7 629 113.00 | 9 011 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 348 856.00 | | | 348 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
DL TOTAL (I) | 602 304.00 | | | 602 304.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 722 851.00 | | | 5 722 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 048.00 | | | 662 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 127.00 | | | 291 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 222.00 | | | 268 222.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 809.00 | | | 7 017 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 113.00 | | | 7 629 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 723.00 | | | 2 940 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 994.00 | | | 973 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 804 293.00 | | 14 804 293.00 | 14 804 293.00 |
FD Production vendue biens | 1 553 320.00 | | 1 553 320.00 | 1 553 320.00 |
FG Production vendue services | 212 038.00 | | 212 038.00 | 212 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 569 651.00 | | 16 569 651.00 | 16 569 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 841 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 573 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 537 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 740.00 | | | -37 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 867 728.00 | | | 16 867 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 481.00 | | | 16 693 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 837.00 | | 4 085 160.00 | 2 354 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 65 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 6 438 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 360.00 | | 4 083 412.00 | 2 290 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 477.00 | | 1 748.00 | 64 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 451.00 | 95 820.00 | | 1 286 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 451.00 | 95 820.00 | | 1 286 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 048.00 | 662 048.00 | | 662 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 222.00 | 268 222.00 | | 268 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
UX Autres créances clients | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VC Groupe et associés | 806 138.00 | 806 138.00 | | 806 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 994.00 | 973 994.00 | | 973 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748 856.00 | 671 770.00 | 1 441 956.00 | 4 748 856.00 |
VI Groupe et associés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 341 133.00 | | | 4 341 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
VP Divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 747.00 | 233 747.00 | | 233 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 558.00 | 1 339 590.00 | 59 968.00 | 1 399 558.00 |
VW T.V.A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 809.00 | 2 940 723.00 | 1 441 956.00 | 7 017 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |