| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 967.00 | 1 295.00 | 672.00 | 1 967.00 |
AP Constructions | 856 039.00 | 521 791.00 | 334 248.00 | 856 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 316.00 | 514 416.00 | 47 899.00 | 562 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 870.00 | 248 949.00 | 25 921.00 | 274 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 169.00 | | 595 169.00 | 595 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 837.00 | 1 286 451.00 | 1 068 386.00 | 2 354 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BT Marchandises | 793 801.00 | | 793 801.00 | 793 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
BZ Autres créances | 1 184 571.00 | | 1 184 571.00 | 1 184 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 211 013.00 | | 211 013.00 | 211 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 625.00 | | 2 338 625.00 | 2 338 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 462.00 | 1 286 451.00 | 3 407 011.00 | 4 693 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 344 885.00 | | | 344 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
DL TOTAL (I) | 728 056.00 | | | 728 056.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 736.00 | | | 1 240 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 487.00 | | | 830 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 867.00 | | | 274 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 282.00 | | | 284 282.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 954.00 | | | 2 669 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 011.00 | | | 3 407 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 821.00 | | | 2 404 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768 196.00 | | | 768 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 869 290.00 | | 14 869 290.00 | 14 869 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 690 842.00 | | 1 690 842.00 | 1 690 842.00 |
FG Production vendue services | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 741 292.00 | | 16 741 292.00 | 16 741 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 822 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 589 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 470 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -16 040.00 | | | -16 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 040.00 | | | -16 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 855 888.00 | | | 16 855 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 551 916.00 | | | 16 551 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 410.00 | | 659 550.00 | 1 696 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 64 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 2 354 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 195.00 | | 658 165.00 | 1 632 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 215.00 | | 1 385.00 | 64 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 719.00 | 81 732.00 | | 1 204 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 719.00 | 81 732.00 | | 1 204 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 487.00 | 830 487.00 | | 830 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 282.00 | 284 282.00 | | 284 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UP Prêts | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
VC Groupe et associés | 922 564.00 | 922 564.00 | | 922 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 196.00 | 768 196.00 | | 768 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 540.00 | 207 407.00 | 186 169.00 | 472 540.00 |
VI Groupe et associés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 435.00 | | | 401 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 402.00 | 1 307 025.00 | 59 377.00 | 1 366 402.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 910.00 | 2 404 777.00 | 186 169.00 | 2 669 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
ST Autres comptes | 582 395.00 | | | 582 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 813.00 | | | 290 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
YT Sous‐traitance | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002 540.00 | | | 2 002 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891 664.00 | | | 1 891 664.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 008.00 | | | 1 110 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |