| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 967.00 | 1 478.00 | 488.00 | 1 967.00 |
AP Constructions | 5 188 715.00 | 881 516.00 | 4 307 199.00 | 5 188 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 360.00 | 636 450.00 | 841 910.00 | 1 478 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 822.00 | 267 127.00 | 10 695.00 | 277 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BF Prêts | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 112.00 | 1 786 572.00 | 5 228 540.00 | 7 015 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BT Marchandises | 895 710.00 | | 895 710.00 | 895 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
BZ Autres créances | 1 017 616.00 | | 1 017 616.00 | 1 017 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CF Disponibilités | 575 450.00 | | 575 450.00 | 575 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 636.00 | | 2 874 636.00 | 2 874 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 748.00 | 1 786 572.00 | 8 103 176.00 | 9 889 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 525.00 | | | 604 525.00 |
DL TOTAL (I) | 906 829.00 | | | 906 829.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663 423.00 | | | 5 663 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 218.00 | | | 248 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 633.00 | | | 668 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 425.00 | | | 323 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 375.00 | | | 283 375.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 348.00 | | | 7 187 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 176.00 | | | 8 103 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 866.00 | | | 2 800 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 541.00 | | | 850 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 974 794.00 | | 17 974 794.00 | 17 974 794.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 688.00 | | 2 124 688.00 | 2 124 688.00 |
FG Production vendue services | 483 513.00 | | 483 513.00 | 483 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 582 995.00 | | 20 582 995.00 | 20 582 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 672 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 711 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 746 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 545.00 | | | -40 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 965.00 | | | 227 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725 031.00 | | | 20 725 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 120 506.00 | | | 20 120 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 525.00 | | | 604 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438 840.00 | | 1 518 236.00 | 6 438 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 64 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 965.00 | 7 015 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 774.00 | 6 950 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373 772.00 | | 1 517 234.00 | 6 373 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 068.00 | | 1 002.00 | 65 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 272.00 | 405 194.00 | 893.00 | 1 382 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 272.00 | 405 194.00 | 893.00 | 1 382 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 633.00 | 668 633.00 | | 668 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UP Prêts | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VC Groupe et associés | 749 695.00 | 749 695.00 | | 749 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 541.00 | 850 541.00 | | 850 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 812 882.00 | 426 400.00 | 1 698 119.00 | 4 812 882.00 |
VI Groupe et associés | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 508.00 | | | 740 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 955.00 | | | 676 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 607.00 | 1 256 880.00 | 59 728.00 | 1 316 607.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 288.00 | 2 800 806.00 | 1 698 119.00 | 7 187 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
ST Autres comptes | 689 271.00 | | | 689 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 864.00 | | | 346 864.00 |
YT Sous‐traitance | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 587.00 | | | 310 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 414.00 | | | 2 298 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 076 428.00 | | | 2 076 428.00 |
ZE Dividendes | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 296.00 | | | 1 480 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |