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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 967.00 | 1 204.00 | 763.00 | 1 967.00 |
AP Constructions | 753 065.00 | 475 056.00 | 278 009.00 | 753 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 139.00 | 492 177.00 | 55 962.00 | 548 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 870.00 | 236 282.00 | 38 588.00 | 274 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 410.00 | 1 204 719.00 | 491 691.00 | 1 696 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BT Marchandises | 789 055.00 | | 789 055.00 | 789 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
BZ Autres créances | 1 055 786.00 | | 1 055 786.00 | 1 055 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 330 533.00 | | 330 533.00 | 330 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 349.00 | | 2 389 349.00 | 2 389 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 759.00 | 1 204 719.00 | 2 881 040.00 | 4 085 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 316 625.00 | | | 316 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 259.00 | | | 328 259.00 |
DL TOTAL (I) | 724 085.00 | | | 724 085.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 952.00 | | | 670 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 143.00 | | | 1 093 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 311.00 | | | 273 311.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 955.00 | | | 2 147 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 040.00 | | | 2 881 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 355.00 | | | 2 077 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 307.00 | | | 500 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 704 150.00 | | 13 704 150.00 | 13 704 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 855 663.00 | | 1 855 663.00 | 1 855 663.00 |
FG Production vendue services | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 709 534.00 | | 15 709 534.00 | 15 709 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 752 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 473 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 330 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 131.00 | | | -36 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 770 157.00 | | | 15 770 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 441 897.00 | | | 15 441 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 259.00 | | | 328 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 977.00 | | 32 433.00 | 1 663 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 237.00 | | 31 958.00 | 1 600 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 740.00 | | 475.00 | 63 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 552.00 | 83 167.00 | | 1 121 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 552.00 | 83 167.00 | | 1 121 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | | 326.00 | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 143.00 | 1 093 143.00 | | 1 093 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
UX Autres créances clients | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VC Groupe et associés | 902 373.00 | | | 902 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 307.00 | 500 307.00 | | 500 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 645.00 | 100 044.00 | 70 600.00 | 170 645.00 |
VI Groupe et associés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 973.00 | 1 250 858.00 | 59 115.00 | 1 309 973.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 911.00 | 2 077 311.00 | 70 600.00 | 2 147 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
ST Autres comptes | 566 958.00 | | | 566 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 576.00 | | | 283 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
YT Sous‐traitance | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 850 719.00 | | | 1 850 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735 683.00 | | | 1 735 683.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 691.00 | | | 973 691.00 |