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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 151.00 | 39 988.00 | 163.00 | 40 151.00 |
AN Terrains | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AP Constructions | 201 963.00 | 74 295.00 | 127 668.00 | 201 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 380.00 | 175 912.00 | 10 468.00 | 186 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 651.00 | 120 945.00 | 5 705.00 | 126 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 991.00 | 411 141.00 | 167 849.00 | 578 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
BN En cours de production de biens | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 433.00 | 2 010.00 | 233 423.00 | 235 433.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 868.00 | 2 010.00 | 440 858.00 | 442 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 859.00 | 413 151.00 | 608 708.00 | 1 021 859.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 57 221.00 | 54 074.00 | | 57 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 031.00 | 3 147.00 | | 21 031.00 |
DL TOTAL (I) | 128 487.00 | 107 456.00 | | 128 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 672.00 | 104 617.00 | | 100 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627.00 | 125 688.00 | | 94 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 734.00 | 109 969.00 | | 154 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 141.00 | 102 477.00 | | 109 141.00 |
EA Autres dettes | 19 403.00 | 20 633.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 221.00 | 463 383.00 | | 480 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 708.00 | 570 838.00 | | 608 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 317.00 | | 5 674.00 | 573 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 901.00 | | 5 674.00 | 532 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 394.00 | 29 747.00 | | 381 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 427.00 | 561.00 | | 39 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 966.00 | 29 187.00 | | 341 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | 544.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | 544.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | 544.00 | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 627.00 | 26 699.00 | 67 928.00 | 94 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UX Autres créances clients | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 882.00 | 16 117.00 | 30 765.00 | 46 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 965.00 | 280 556.00 | 2 408.00 | 282 965.00 |
VW T.V.A. | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 578.00 | 379 885.00 | 98 692.00 | 478 578.00 |