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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 265.00 | 45 884.00 | 381.00 | 46 265.00 |
AN Terrains | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AP Constructions | 201 963.00 | 139 293.00 | 62 670.00 | 201 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 843.00 | 190 567.00 | 9 276.00 | 199 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 375.00 | 137 758.00 | 11 618.00 | 149 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 564.00 | 513 502.00 | 123 062.00 | 636 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
BN En cours de production de biens | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 684.00 | 2 359.00 | 105 325.00 | 107 684.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 858.00 | 2 359.00 | 245 499.00 | 247 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 421.00 | 515 861.00 | 368 560.00 | 884 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
CU Autres participations | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 87 131.00 | 84 167.00 | | 87 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 404.00 | 2 964.00 | | -69 404.00 |
DL TOTAL (I) | 67 962.00 | 137 366.00 | | 67 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 283.00 | 141 463.00 | | 121 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 029.00 | 64 835.00 | | 81 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 726.00 | 110 517.00 | | 92 726.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 2 674.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 599.00 | 333 210.00 | | 300 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 560.00 | 470 576.00 | | 368 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 641.00 | 324 222.00 | | 220 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 696.00 | | 8 608.00 | 632 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 636 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 154.00 | | 608.00 | 574 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 8 000.00 | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 852.00 | 24 650.00 | | 488 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 153.00 | 2 730.00 | | 43 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 699.00 | 21 919.00 | | 445 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 107 684.00 | 104 855.00 | 2 829.00 | 107 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 766.00 | 3 808.00 | 79 957.00 | 83 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 301.00 | 132 760.00 | 11 541.00 | 144 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 599.00 | 220 641.00 | 79 957.00 | 300 599.00 |