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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 765.00 | 40 713.00 | 1 052.00 | 41 765.00 |
AN Terrains | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AP Constructions | 201 963.00 | 109 117.00 | 92 846.00 | 201 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 584.00 | 186 408.00 | 13 176.00 | 199 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 858.00 | 130 846.00 | 17 012.00 | 147 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 603.00 | 467 084.00 | 163 519.00 | 630 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
BN En cours de production de biens | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 717.00 | 1 894.00 | 94 823.00 | 96 717.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 701.00 | 1 894.00 | 266 807.00 | 268 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 304.00 | 468 978.00 | 430 326.00 | 899 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
CU Autres participations | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 122 063.00 | 78 252.00 | | 122 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 896.00 | 43 810.00 | | -37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 134 401.00 | 172 297.00 | | 134 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 743.00 | 212 181.00 | | 62 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 960.00 | 67 928.00 | | 40 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 132 611.00 | | 92 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 329.00 | 113 262.00 | | 99 329.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 5 955.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 924.00 | 531 937.00 | | 295 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 326.00 | 704 234.00 | | 430 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 240.00 | 464 679.00 | | 24 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 445.00 | 170 416.00 | | 36 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 567.00 | | 481 449.00 | 636 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 042.00 | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 412.00 | 630 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 370.00 | 572 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 566.00 | | 199.00 | 41 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 225.00 | | 474 131.00 | 571 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 776.00 | | 7 119.00 | 23 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 641.00 | 28 040.00 | 596.00 | 439 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 231.00 | 482.00 | | 40 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 410.00 | 27 558.00 | 596.00 | 399 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 960.00 | 27 238.00 | 13 722.00 | 40 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 96 717.00 | 94 447.00 | 2 270.00 | 96 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 298.00 | 15 780.00 | 10 519.00 | 26 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VP Divers | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 031.00 | 147 733.00 | 11 297.00 | 159 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 924.00 | 271 684.00 | 24 240.00 | 295 924.00 |