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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 265.00 | 43 153.00 | 3 112.00 | 46 265.00 |
AN Terrains | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AP Constructions | 201 963.00 | 125 367.00 | 76 597.00 | 201 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 843.00 | 186 067.00 | 13 776.00 | 199 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 767.00 | 134 265.00 | 14 502.00 | 148 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 696.00 | 488 852.00 | 143 844.00 | 632 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
BN En cours de production de biens | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 158.00 | 2 528.00 | 107 630.00 | 110 158.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 261.00 | 2 528.00 | 326 733.00 | 329 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 957.00 | 491 380.00 | 470 576.00 | 961 957.00 |
CU Autres participations | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 84 167.00 | 122 065.00 | | 84 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | -37 896.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 137 366.00 | 134 401.00 | | 137 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 463.00 | 62 745.00 | | 141 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | 40 960.00 | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | 92 180.00 | | 64 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 517.00 | 99 325.00 | | 110 517.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 705.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 210.00 | 295 924.00 | | 333 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 576.00 | 430 326.00 | | 470 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 222.00 | 271.00 | | 324 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 603.00 | | 10 699.00 | 630 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 576.00 | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 606.00 | 632 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 574 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 765.00 | | 4 500.00 | 41 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 986.00 | | 6 199.00 | 572 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 084.00 | 26 799.00 | 5 031.00 | 467 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 713.00 | 2 440.00 | | 40 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 371.00 | 24 359.00 | 5 031.00 | 426 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 110 158.00 | 107 126.00 | 3 032.00 | 110 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 567.00 | 93 578.00 | 8 989.00 | 102 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 592.00 | 129 108.00 | 8 484.00 | 137 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 210.00 | 324 222.00 | 8 989.00 | 333 210.00 |