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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 566.00 | 40 231.00 | 1 335.00 | 41 566.00 |
AN Terrains | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AP Constructions | 201 963.00 | 91 706.00 | 110 257.00 | 201 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 047.00 | 182 085.00 | 21 962.00 | 204 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 634.00 | 125 619.00 | 16 016.00 | 141 634.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 567.00 | 439 641.00 | 196 926.00 | 636 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
BN En cours de production de biens | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 521.00 | | 144 521.00 | 144 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 415.00 | 2 192.00 | 144 223.00 | 146 415.00 |
BZ Autres créances | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CF Disponibilités | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 501.00 | 2 192.00 | 507 308.00 | 509 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 067.00 | 441 833.00 | 704 234.00 | 1 146 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 78 252.00 | 57 221.00 | | 78 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 810.00 | 21 031.00 | | 43 810.00 |
DL TOTAL (I) | 172 297.00 | 128 487.00 | | 172 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 181.00 | 100 672.00 | | 212 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 928.00 | 94 627.00 | | 67 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 611.00 | 154 734.00 | | 132 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 262.00 | 109 141.00 | | 113 262.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 19 403.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 937.00 | 480 221.00 | | 531 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 234.00 | 608 708.00 | | 704 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 679.00 | 381 528.00 | | 464 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 416.00 | 53 790.00 | | 170 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 991.00 | | | 578 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 575.00 | | | 538 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 141.00 | 28 499.00 | | 411 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 988.00 | 243.00 | | 39 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153.00 | 28 257.00 | | 371 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 928.00 | 26 967.00 | 40 960.00 | 67 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
UX Autres créances clients | 146 415.00 | | | 146 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 765.00 | 15 467.00 | 26 298.00 | 41 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
VP Divers | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 510.00 | 186 152.00 | 12 358.00 | 198 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 937.00 | 464 679.00 | 67 259.00 | 531 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |