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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 500.00 | 19 500.00 | 1 180 000.00 | 1 199 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 906.00 | | 182 906.00 | 182 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 406.00 | 19 500.00 | 1 362 906.00 | 1 382 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 100.00 | 12 100.00 | | 64 100.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 3 980.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 313.00 | 48 048.00 | | 49 313.00 |
DL TOTAL (I) | 157 442.00 | 108 129.00 | | 157 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 700.00 | | | 1 180 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 9 942.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 005.00 | 15 521.00 | | 14 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 464.00 | 25 517.00 | | 1 205 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 906.00 | 133 646.00 | | 1 362 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 464.00 | 25 517.00 | | 1 205 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 13 515.00 | | 14 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 003.00 | 135 100.00 | | 135 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 690.00 | 87 052.00 | | 85 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 313.00 | 48 048.00 | | 49 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 500.00 | | 1 180 000.00 | 19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 180 000.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 700.00 | 1 180 700.00 | | 1 180 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 464.00 | 1 205 464.00 | | 1 205 464.00 |