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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AP Constructions | 13 600 000.00 | 2 164 100.00 | 11 435 900.00 | 13 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 36 819.00 | 48 181.00 | 85 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 456 914.00 | | 2 456 914.00 | 2 456 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 541 914.00 | 2 200 919.00 | 23 340 995.00 | 25 541 914.00 |
BZ Autres créances | 162 227.00 | 635.00 | 161 592.00 | 162 227.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 673.00 | 635.00 | 254 038.00 | 254 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 796 587.00 | 2 201 554.00 | 23 595 033.00 | 25 796 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 405.00 | -1 777 199.00 | | -2 235 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 313.00 | -458 206.00 | | -687 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 681.00 | 2 881 995.00 | | 2 194 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088 857.00 | 7 720 022.00 | | 7 088 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 228 267.00 | 11 697 404.00 | | 14 228 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 53 754.00 | | 67 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 6 867.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 385 093.00 | 19 478 048.00 | | 21 385 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 595 033.00 | 22 375 301.00 | | 23 595 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 010.00 | 1 092 216.00 | | 710 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 148.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 228 267.00 | | | 14 228 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -171 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122.00 | 145 313.00 | | 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 436.00 | 603 519.00 | | 687 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 313.00 | -458 206.00 | | -687 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 830 625.00 | | 1 711 288.00 | 23 830 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 541 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 541 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 830 625.00 | | 1 711 288.00 | 20 830 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 330.00 | 469 588.00 | | 1 731 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 330.00 | 469 588.00 | | 1 731 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 259.00 | 635.00 | | 15 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 088 427.00 | 641 612.00 | 2 671 398.00 | 7 088 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 228 267.00 | | 400 000.00 | 14 228 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 448.00 | | | 631 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 821.00 | 248 821.00 | | 248 821.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 385 093.00 | 710 010.00 | 3 071 398.00 | 21 385 093.00 |