| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AP Constructions | 13 600 000.00 | 1 708 500.00 | 11 891 500.00 | 13 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 22 830.00 | 62 170.00 | 85 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 625.00 | | 745 625.00 | 745 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 830 625.00 | 1 731 330.00 | 22 099 295.00 | 23 830 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
CF Disponibilités | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 006.00 | | 276 006.00 | 276 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 106 632.00 | 1 731 330.00 | 22 375 301.00 | 24 106 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 199.00 | -1 128 690.00 | | -1 777 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 206.00 | -648 510.00 | | -458 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 995.00 | 3 340 201.00 | | 2 881 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 259.00 | 141 229.00 | | 15 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 259.00 | 141 229.00 | | 15 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720 022.00 | 8 341 524.00 | | 7 720 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697 404.00 | 10 355 702.00 | | 11 697 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 754.00 | 55 034.00 | | 53 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 69 252.00 | | 6 867.00 |
EA Autres dettes | | 30 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 478 048.00 | 18 851 555.00 | | 19 478 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 375 301.00 | 22 332 984.00 | | 22 375 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 216.00 | 11 131 680.00 | | 1 092 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 204.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | 296 760.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531.00 | 296 760.00 | | 15 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -296 760.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 308.00 | -262 438.00 | | -171 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 313.00 | 1 071 329.00 | | 145 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 519.00 | 1 719 838.00 | | 603 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 206.00 | -648 510.00 | | -458 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 320 770.00 | | 563 105.00 | 23 320 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 250.00 | 23 830 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 250.00 | 20 830 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 320 770.00 | | 563 105.00 | 20 320 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 291.00 | 475 852.00 | 38 813.00 | 1 294 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 291.00 | 475 852.00 | 38 813.00 | 1 294 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 229.00 | | 125 970.00 | 141 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 870.00 | | 142 610.00 | 157 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VC Groupe et associés | 171 308.00 | 171 308.00 | | 171 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 719 875.00 | 631 448.00 | 2 629 080.00 | 7 719 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 697 404.00 | 400 000.00 | | 11 697 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 445.00 | | | 621 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 478 048.00 | 1 092 216.00 | 2 629 080.00 | 19 478 048.00 |