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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AP Constructions | 13 600 000.00 | 797 300.00 | 12 802 700.00 | 13 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 715.00 | 120 659.00 | 155 056.00 | 275 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 585.00 | 120 568.00 | 155 017.00 | 275 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 594 500.00 | 1 038 528.00 | 22 555 972.00 | 23 594 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BZ Autres créances | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
CF Disponibilités | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 631.00 | | 199 631.00 | 199 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 794 131.00 | 1 038 528.00 | 22 755 603.00 | 23 794 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
DH Report à nouveau | -828 618.00 | 42.00 | | -828 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 072.00 | -828 660.00 | | -300 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 710.00 | 4 288 782.00 | | 3 988 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960 435.00 | 9 555 060.00 | | 8 960 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 615 420.00 | 9 991 917.00 | | 9 615 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 792.00 | 70 975.00 | | 13 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 350.00 | 52 672.00 | | 56 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 100.00 | 101 101.00 | | 89 100.00 |
EA Autres dettes | 31 796.00 | 26 596.00 | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 766 893.00 | 19 798 322.00 | | 18 766 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 755 603.00 | 24 087 104.00 | | 22 755 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 462.00 | 1 194 237.00 | | 796 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 515.00 | 228.00 | | 7 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 917.00 | | 1 265 917.00 | 1 265 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 917.00 | | 1 265 917.00 | 1 265 917.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 475.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 427.00 | -407 800.00 | | -115 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 961.00 | 828 393.00 | | 1 265 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 034.00 | 1 657 053.00 | | 1 566 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 072.00 | -828 660.00 | | -300 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 551 300.00 | | 43 200.00 | 23 551 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 594 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 594 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 551 300.00 | | 43 200.00 | 20 551 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 053.00 | 593 475.00 | | 445 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 053.00 | 593 475.00 | | 445 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
UX Autres créances clients | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VC Groupe et associés | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 952 920.00 | 611 600.00 | 2 546 444.00 | 8 952 920.00 |
VI Groupe et associés | 9 615 320.00 | | | 9 615 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 912.00 | | | 601 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 971.00 | 175 971.00 | | 175 971.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 753 101.00 | 796 462.00 | 2 546 444.00 | 18 753 101.00 |