| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AP Constructions | 13 600 000.00 | 341 700.00 | 13 258 300.00 | 13 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 715.00 | 51 680.00 | 224 035.00 | 275 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 585.00 | 51 672.00 | 223 913.00 | 275 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 551 300.00 | 445 053.00 | 23 106 248.00 | 23 551 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BZ Autres créances | 526 814.00 | | 526 814.00 | 526 814.00 |
CF Disponibilités | 433 325.00 | | 433 325.00 | 433 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 856.00 | | 980 857.00 | 980 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 532 156.00 | 445 053.00 | 24 087 104.00 | 24 532 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 40 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 110 900.00 | 64 100.00 | | 110 900.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 29.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 660.00 | 49 313.00 | | -828 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 782.00 | 157 442.00 | | 4 288 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555 060.00 | 56.00 | | 9 555 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991 917.00 | 1 180 700.00 | | 9 991 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 672.00 | 10 702.00 | | 52 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 101.00 | 14 005.00 | | 101 101.00 |
EA Autres dettes | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 798 322.00 | 1 205 464.00 | | 19 798 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 087 104.00 | 1 362 906.00 | | 24 087 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 237.00 | 1 205 464.00 | | 1 194 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 56.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 388.00 | | 828 388.00 | 828 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 388.00 | | 828 388.00 | 828 388.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 800.00 | 14 021.00 | | -407 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 393.00 | 135 003.00 | | 828 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 053.00 | 85 690.00 | | 1 657 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 660.00 | 49 313.00 | | -828 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 500.00 | | 23 371 300.00 | 1 199 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 500.00 | 23 551 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 000.00 | 20 551 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 500.00 | | 2 820 000.00 | 199 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | 20 551 300.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | 445 053.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UX Autres créances clients | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VB T. V. A. | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
VC Groupe et associés | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 554 832.00 | 601 912.00 | 2 506 105.00 | 9 554 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 991 817.00 | 411 627.00 | 400 000.00 | 9 991 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 168.00 | | | 445 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 532.00 | 547 532.00 | | 547 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 727 347.00 | 1 194 237.00 | 2 906 105.00 | 19 727 347.00 |