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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 361 996.00 | 291 947.00 | 70 049.00 | 361 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 6 767.00 | 5 597.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 075.00 | 109 179.00 | 136 896.00 | 246 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 141.00 | 417 142.00 | 918 999.00 | 1 336 141.00 |
BT Marchandises | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 970 586.00 | | 970 586.00 | 970 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 809.00 | | 1 154 809.00 | 1 154 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 950.00 | 417 142.00 | 2 073 808.00 | 2 490 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 292.00 | 227 775.00 | | 216 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 444.00 | 1 241 927.00 | | 1 230 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 635.00 | 97 626.00 | | 65 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 942.00 | 452 683.00 | | 535 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 475.00 | 123 907.00 | | 128 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 313.00 | 96 802.00 | | 113 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 364.00 | 771 018.00 | | 843 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 808.00 | 2 012 945.00 | | 2 073 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 268.00 | 705 383.00 | | 810 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 078.00 | | 22 869.00 | 1 316 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 1 336 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 625 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 514.00 | | | 710 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 404.00 | | 22 869.00 | 605 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 496.00 | 39 451.00 | 2 806.00 | 380 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 727.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 974.00 | 38 725.00 | 2 806.00 | 371 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 635.00 | 32 539.00 | 33 096.00 | 65 635.00 |
VI Groupe et associés | 535 942.00 | 535 942.00 | | 535 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 495.00 | 60 335.00 | 160.00 | 60 495.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 364.00 | 810 268.00 | 33 096.00 | 843 364.00 |