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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 376 537.00 | 344 270.00 | 32 267.00 | 376 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 12 020.00 | 345.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 303.00 | 209 352.00 | 85 951.00 | 295 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 958.00 | 574 891.00 | 825 067.00 | 1 399 958.00 |
BT Marchandises | 140 593.00 | | 140 593.00 | 140 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 941 498.00 | | 941 498.00 | 941 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 316.00 | | 1 135 316.00 | 1 135 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 274.00 | 574 891.00 | 1 960 383.00 | 2 535 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 870.00 | 215 866.00 | | 234 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 022.00 | 1 230 018.00 | | 1 249 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 966.00 | 25 955.00 | | 20 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 063.00 | 518 994.00 | | 499 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 91 286.00 | | 86 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 614.00 | 53 369.00 | | 104 614.00 |
EA Autres dettes | | 20 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 361.00 | 710 117.00 | | 711 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 383.00 | 1 940 136.00 | | 1 960 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 691 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 350.00 | | 11 288.00 | 1 389 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 208.00 | 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680.00 | | 1 399 958.00 | 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 514.00 | | | 710 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 948.00 | | 11 288.00 | 677 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 415.00 | 38 476.00 | | 536 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 166.00 | 38 476.00 | | 527 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 966.00 | 6 940.00 | 14 026.00 | 20 966.00 |
VI Groupe et associés | 499 063.00 | 499 063.00 | | 499 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 384.00 | 53 224.00 | 160.00 | 53 384.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 361.00 | 697 335.00 | 14 026.00 | 711 361.00 |